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谢永林回应华夏幸福债务危机:平安风险敞口540亿

2021-02-04 14:51:07 网易财经

2月4日,中国平安(601318.SH)举行了2020年度业绩线上发布会。

发布会中,平安集团总经理、联席CEO谢永林回应华夏幸福债务危机时表示,平安集团当初选择投资华夏幸福,是看中了其产业新城、支持地方政府发展的的商业模式,与险资投资特点相契合。华夏幸福近两年出现流动性困难和债务危机,主要受三方面影响,一是宏观经济和政策调控,影响了华夏幸福的回款;二是疫情影响,三是扩张太快,导致其经营遇到比较大的困境。

但目前地方政府正在积极的对华夏幸福施救。

此外,谢永林表示,目前华夏幸福已经成立了债委会,商议对其债务展期或者采取其他措施,平安集团作为债委会主席,对后续任何安排都很清楚。

最后,谢永林表示,华夏幸福是平安八万亿投资组合中的一项,对其股权投资180亿,表内投资360亿,后续会做好拨备准备,平安对其总敞口一共540亿,但这不代表损失540亿。平安对投资一贯持有稳健谨慎的态度。未来华夏幸福债务处置有其他情况,会进一步通报。

此前21世纪经济报道记者曾报道,平安人寿、平安养老险受让华夏幸福184亿担保债权。

全文如下:

陷入流动性危机的华夏幸福(600340.SH)成立债委会后,其第二大股东中国平安(601318.SH、2318.HK)密集发布一系列资金运用公告。

2月2日,平安人寿披露,受让平安养老险受托账户持有的“平安养老–九通基业基础设施债权投资计划”等10笔另类金融产品,融资主体或担保主体为华夏幸福以及九通基业,投资金额共计不超过155亿元。

平安养老险披露,以保险资金受让底层融资人为九通基业、担保人为华夏幸福的四笔金融产品,关联交易合同金额合计不超过29.48亿元。

寿险、养老险分别投资155亿、29亿

2月2日,平安人寿披露,受让平安养老险受托账户持有的“平安养老–九通基业基础设施债权投资计划”等10笔另类金融产品,融资主体或担保主体为华夏幸福以及九通基业,部分金融产品的管理人为平安养老、平安资管。根据公告,平安人寿此次投资金额共计不超过155亿元,涉及平安养老受托管理费每年不超过9600万元以及平安资管受托管理费每年不超过750万元。

2月2日,平安养老险再次披露,平安养老险以保险资金受让底层融资人为九通基业、担保人为华夏幸福的四笔金融产品,审议的受让金额不超过24亿元,审议的底层担保金额不超过36亿元,关联交易审议金额合计不超过60亿元。实际签署的合同涉及的受让金额为12.61亿元、合同涉及的担保金额不超过16.87亿元,关联交易合同金额合计不超过29.48亿元。相关关联交易协议于2021年1月11日签署并成立生效。

根据平安人寿公告称,本次交易涉及以下关联交易:平安人寿与华夏幸福利益转移类关联交易金额合计不超过197亿元,资金运用类关联交易金额合计不超过30亿。平安人寿与九通基业资金运用类关联交易涉及金额合计不超过124.61亿元。平安人寿与平安养老利益转移类关联交易涉及金额合计不超过151.52亿元,平安人寿与平安养老险资金运用类关联交易管理费不超过3.89亿元。平安人寿与平安资管资金运用类关联交易涉及金额不超过0.45亿元。平安人寿与廊坊京御利益转移类关联交易涉及金额合计不超过6亿元。

平安集团是华夏幸福第二大股东。2018年7月10日,华夏幸福公告称公司控股股东华夏控股向平安资管转让19.70%股份,转让价格为23.655元/股,转让价款共计137.7亿元。截至2020年3月末,华夏幸福十大股东中,平安集团已获得25.11%股权。

平安集团入股华夏幸福,双方同时签订了对赌协议:华夏控股承诺,以华夏幸福2017年度归属于上市公司股东的净利润为基数,在2018年度、2019年度、2020年度的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,即净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180亿元。否则,华夏控股将对平安资管进行现金补偿。

华夏幸福称与部分金融机构达成展期

2月1日晚,华夏幸福对外披露近期债务逾期问题。自1月29日起,华夏幸福开始停牌。

截至目前,华夏幸福发生债务逾期涉及的本息金额为52.55亿元,涉及银行贷款、信托贷款等债务形式,未涉及债券、债务融资工具等产品。目前,公司正在与逾期涉及的金融机构协调展期相关事宜。

对于债务逾期的原因,华夏幸福在公告中表示,因受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,自2020年第四季度至今,公司到期需偿还融资本息金额559亿元,剔除主要股东支持后的融资净现金流-371亿元。公司流动性出现阶段性紧张,导致出现部分债务未能如期偿还的情况。

华夏幸福公告,公司流动性阶段性紧张导致债务逾期,可能会对公司经营和融资产生一定影响。公司正全力协调各方积极筹措资金,以尽快解决相关问题,并已与部分金融机构就展期等达成共识。同时,在地方政府的大力支持下,在主要股东的积极协调下,公司正在制定短中长期综合化解方案,公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体经营责任。

针对公司流动性紧张问题,华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议已召开,确保金融机构债权人形成合力,以“不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,依法维护债权人合法权益。

华夏幸福披露,截至2021年1月末,公司货币资金余额为236亿元,其中可动用资金为8亿元,各类受限资金为228亿元,主要为住宅预售监管资金等各类受限资金,受限资金无法用于偿付金融机构负债。

上述228亿元受限资金中,包括政府专项监管资金28亿元,园区专项使用资金15亿元,自有住宅受限资金73亿元(包括按揭保证金、预售监管资金、预储金和工程保证金等),合作住宅项目资金78亿元(公司无法单方面使用),园区履约保证金2亿元,海外受限资金17亿元,其他受限资金15亿元(以上数据未经审计)。

发布:xiuyue

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