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一季度九成QDII亏损最高跌60% 仅有22只基金正收益

2020-04-08 09:31:58 中国经济网

中国经济网北京4月8日讯 (记者 李荣 康博) 近期,受海外疫情快速扩散影响,全球股市陷入震荡模式,尤其是3月份以来,欧美市场及亚太市场均暴跌,美股短期内4次熔断。数据显示,美国道琼斯指数一季度累计下跌23.20%,德国、法国、英国、日本及韩国主要股指同期跌幅也均超过20%。

海外市场的暴跌也使得QDII基金净值遭遇较大回撤,Wind数据显示,一季度QDII基金平均收益率仅有-13.29%。剔除今年内新成立产品后,近期能够取得可比业绩的QDII基金共有250只(各类份额分开计算),但一季度仅有22只基金取得正收益,且其中20只基金的涨幅低于8%。

一季度QDII基金涨幅榜冠军被上投摩根中国生物医药(001984)夺得,该基金涨幅为23.30%。值得注意的是,该基金能在全球股市大跌中保持较高的季度收益率,很可能是因为其将资产更多的配置在A股的热门医药股。该基金的四季报显示,其前十大重仓股分别为药明生物、迈瑞医疗、药明康德、健友股份、凯莱英、爱康医疗、恒瑞医药、春立医疗、康希诺生物、中国生物制药。

在疫情影响下,呼吸机等医疗器械及医用口罩等防疫用品成为当下紧缺物资,而相关医药股也在一季度迎来大涨。按照上投摩根中国生物医药在四季报中的描述“展望未来,我们仍然认为医药行业在供给侧改革、研发商业化、消费渗透的过程中孕育着结构性机会。我们看好细分领域占有更大市场份额、并能持续不断地推陈出新带来中长期投资价值的行业龙头。”该基金在今年一季度大概率仍重仓持有医药股,因此其业绩表现明显优于其他QDII基金。

富国蓝筹精选(007455)则以15.78%的涨幅成为一季度 QDII基金涨幅榜亚军,该基金虽名称中含有“蓝筹”二字,但纵观其去年四季度的前十大重仓股,蓝筹股占比并不多,反而有不少互联网、半导体、医药等成长行业个股,虽然科技板块一季度后期回调较大,但受益于前期的上涨,整体来看科技类基金一季度净值表现仍不错。

中国经济网记者注意到,在22只一季度上涨的QDII基金中,汇添富基金公司上榜的产品最多,共有6只,汇添富全球消费人民币A、汇添富全球消费人民币C、汇添富黄金及贵金属、汇添富全球消费美元现汇这4只基金的涨幅均超过6%。此外,华夏移动互联人民币、南方香港成长、工银瑞信全球美元债A人民币等也取得正收益。

整体来看,一季度亏损的QDII基金占比超过九成,其中,134只基金跌幅超过10%,占比超过一半;49只基金跌幅超过20%,占比约两成。随着沙特发动石油价格战并大幅增加出口,国际油价一度跌至谷底,一季度NYMEX原油、ICE布油等跌幅均超过60%,在原油暴跌背景下,一季度有15只大宗商品及原油主题基金跌幅超过40%,最高跌幅接近60%。

此外,在海外股市暴跌的情况下,黄金等避险资产的表现也并不突出,究其原因,受美元流动性紧张蔓延影响,投资者持有现金的意愿似乎更为强烈。因此,一季度黄金主题基金的表现也相对一般。

值得关注的是,虽然QDII基金一季度整体呈现出暴跌态势,但普跌之下投资者却表现出强烈的“抄底”意愿,在资金疯狂涌入下,部分QDII基金受到外汇额度限制而实施暂停申购或限购。数据显示,仅3月以来就有超过50只QDII基金宣布暂停申购或者限购。

而在众多品种的QDII基金中,一季度跌幅最大的原油主题产品也成为投资者“抄底”的重点关注对象,据悉,目前所有原油类QDII基金均已暂停申购。其中,与国际油价挂钩紧密的南方原油、嘉实原油、易方达原油三款QDII先后在3月中旬暂停申购。

在投资者高涨的“抄底”热情刺激下,部分QDII额度尚且充足的基金公司迅速推出了新品。Wind数据显示,近期有4只QDII基金在售。不过,也有业内人士指出,虽然近期海外市场暴跌为投资者提供了抄底时机,但仍需注意规避短期价格波动的风险。

济安金信基金评价中心研究员程颖表示,对于在现阶段想要进行全球资产配置的普通投资者,要注意以下三点:一是要具备相应的风险承受能力;第二是要在个人的认知和能力范围内,对标的有一定的了解;第三是通过场内基金投资QDII基金时需要注意溢价风险。

一季度QDII基金涨跌幅前40名

排序证券简称复权单位净值增长率%累计单位净值 元规模亿元证券简称复权单位净值增长率%累计单位净值 元规模亿元

1上投摩根中国生物医药23.301.71233.34国泰大宗商品-59.880.2012.74

2富国蓝筹精选15.781.36131.74易方达原油C美元现汇-58.080.070.18

3汇添富全球消费人民币A7.891.56171.41华宝标普油气A美元-57.890.02516.26

4汇添富全球消费人民币C7.601.5360.25易方达原油A美元现汇-57.600.07170.13

5诺安全球黄金6.741.0994.77易方达原油C人民币-57.430.4961.25

6汇添富黄金及贵金属6.290.761.48华宝标普油气A人民币-57.280.177743.67

7汇添富全球消费美元现汇6.231.50520.09易方达原油A人民币-56.960.50790.94

8嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)6.090.8881.51南方原油A-55.610.52413.38

9南方香港成长4.951.1870.66南方原油C-55.380.52440.47

10华夏移动互联人民币4.801.441.23嘉实原油-52.940.57910.81

11汇添富全球医疗人民币4.751.31561.51诺安油气能源-48.810.410.82

12华夏移动互联美元现钞3.150.20320.18广发道琼斯美国石油A美元现汇-45.050.07490.06

13汇添富全球医疗美元现汇3.141.23960.07广发道琼斯美国石油C美元现汇-45.030.07570.06

14华夏新时代2.371.11981.12广发道琼斯美国石油A人民币-44.200.53050.43

15工银瑞信全球美元债A人民币1.951.10311.03广发道琼斯美国石油C人民币-44.170.53620.42

16工银瑞信全球美元债C1.851.09440.19博时抗通胀增强回报-35.590.380.58

17鹏华香港美国互联网人民币1.030.94940.99信诚全球商品主题-34.990.2750.23

18国富大中华精选人民币0.451.5775.59鹏华美国房地产美元现汇-32.830.1120.10

19中银美元债人民币0.421.2022.99华安标普全球石油-32.400.7432.07

20工银瑞信全球美元债A美元现汇0.390.15570.15鹏华美国房地产人民币-31.691.1360.68

21易方达中短期美元债A人民币0.271.03964.64中银标普全球精选-30.310.8140.11

22易方达中短期美元债C人民币0.201.03752.54工银瑞信印度市场美元-29.850.09990.22

23华宝海外中国成长-0.061.8033.58上投摩根全球天然资源-29.630.520.86

24富国中国中小盘-0.172.3215.88上投摩根富时REITs美元现汇-29.380.13050.41

25鹏华香港美国互联网美元现汇-0.520.1340.14工银瑞信印度市场人民币-28.730.70811.55

26融通核心价值-0.630.69810.51上投摩根富时REITs人民币-28.260.92492.86

27国富美元债人民币-0.901.08071.89泰达宏利印度-26.640.79080.14

28国泰全球绝对收益人民币-1.051.0360.07广发美国房地产美元-26.340.19460.22

29中银美元债美元-1.110.16970.43大成标普500等权重-26.101.7092.44

30国富大中华精选美元-1.110.22260.80南方道琼斯美国精选C-26.070.87430.41

31易方达中短期美元债A美元现汇-1.280.14670.67南方道琼斯美国精选A-26.000.88310.49

32易方达中短期美元债C美元现汇-1.350.14640.36嘉实全球房地产-25.881.2380.53

33长信全球债券人民币-1.401.14140.32华安德国30(DAX)ETF-25.560.8364.70

34景顺长城大中华-1.811.8191.63广发美国房地产人民币-25.211.3461.54

35国富美元债美元现汇-1.830.15350.27银华抗通胀主题-24.900.3770.51

36汇添富全球移动互联-1.851.7513.62华夏全球聚享A美元现汇-24.490.11870.12

37富国全球债券人民币-1.851.15651.78上投摩根欧洲动力策略-23.420.87480.40

38国富全球科技互联人民币-2.051.34040.10华夏全球聚享C-23.390.83720.02

39银华美元债精选A-2.291.00923.33华夏全球聚享A人民币-23.310.84080.84

40银华美元债精选C-2.381.00660.02华宝标普美国品质美元-21.950.18670.45

数据来源:Wind(规模截止日期:2019年12月31日)

中国企业网财经:方顺利

发布:xiuyue

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