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对冲基金巨头曼集团(Man Group)预计,由于冠状病毒危机带来了绩效挑战,上半年资产下降

2020-07-31 10:58:54 网络

  曼氏管理的资金在今年前六个月下降至1,083亿美元,低于1月初的1,177亿美元。下降的原因是投资业绩损失54亿美元,加上投资者流出12亿美元。外汇交易的负收益和其他动静也使该公司损失了28亿美元。

对冲基金 资产下降

  曼恩首席执行官卢克·埃利斯(Luke Ellis)承认,2020年上半年是该集团“充满挑战的时刻”。

  曼(Man)在对冲基金和长期策略中管理着各种各样的全权委托和系统投资基金,通常被认为是英国更广泛的另类资产管理行业的晴雨表。

  在冠状病毒驱动的市场动荡期间,它表现尤其出色,尤其是在其几种绝对回报策略中。但是,由于空头头寸在快速的市场反弹中步履蹒跚,许多机构投资者因应对Covid-19股市崩盘而逃离资产,该业务在第二季度面临双重压力。

  埃利斯在周四早上的一份声明中说:“正如预期的那样,第二季度的赎回增加了,但是当我们进入下半年时,流动势头趋于正常化是令人高兴的。”

  但该集团表示,它已经做好了应对进入下半年的持续经济动荡的“准备”,这表明该公司的资产负债表实力,并赞扬其多样化的产品和相对不相关的业绩。

  不利的一面是,曼全球私人市场(Man Global Private Markets)–在2016年收购Aalto Holdings之后成立的以房地产和私人市场为重点的专业部门–继续面临着低于预期的增长,而Covid-19之后的疲软环境加剧了这一增长危机。

  在业绩方面,由AHL和GLG品牌管理的曼氏绝对回报对冲基金策略在六个月内的表现参差不齐。他们在第一季度产生了积极的收益,但是随着市场反弹,许多看跌的押注陷入了混乱,拉低了H1的表现。

  长期运行的系统性CTA AHL Dimension下降了7.2%,而AHL Evolution下降了3%。但同期,AHL Alpha上涨了1.7%,AHL Diversified上涨了0.8%。

  曼GLG全球信贷多元化策略的回报率为3.2%,GLG Alpha Select上涨了2.8%。GLG欧洲多头空头上涨0.6%。

  在总回报产品中,GLG全球新兴市场债务总回报在上半年激增9.3%,尽管替代风险溢价SP下跌7.7%。多经理战略FRM Diversified II下跌了6.5%。

  艾利斯(Ellis)表示,在资产加权基础上,曼氏(Man)在第一季度的表现优于同业2.5%,其收益主要是由其绝对收益基金和净流入所驱动。尽管在第二季度它的表现有所回落,但在六个月的时间里仍然跑赢了1.3%。

  总体而言,截至6月30日的六个月中,曼氏管理的另类基金-包括绝对收益,总收益和多经理策略-从年初的715亿美元降至694亿美元。尽管另类基金吸引了约10亿美元的正流入,但被10亿美元的绩效损失和21亿美元的负外汇所抵消。

  该集团的长期产品(涵盖系统和自由裁量策略)情况更糟。

  投资损失44亿美元,流出22亿美元,外汇负收益和其他变动7亿美元,意味着多头FUM从1月份的462亿美元下降到6月底的389亿美元。

  随着该组织随着大流行的蔓延而转向家庭工作,埃利斯表示,保护员工的健康和福祉以及客户资产的表现是其首要任务。

  埃利斯说:“我为我们在这两个方面所取得的成就感到自豪。” “投资我们的人才和技术,再加上我们与客户的深厚关系,将随着复苏的发展推动我们未来的增长。”

发布:xiuyue

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