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科创板战略配售产品收益扎眼 回报高达1042%

2020-07-26 15:40:22 网易财经

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Wind数据显示,截至目前,全市场券商资管计划的收益前20中,科创板战略配售产品独占13席,且有12只产品均为面向上市公司高管或核心员工的股权激励型资管计划。其中,排名第一的“国元科大国盾员工参与科创板战略配售”,今年以来回报率高达1042.72%。

科创板的落地不仅使得一众优质科创型企业成功登陆资本市场,更凭借股权激励、员工持股等方式造就了一大批财富新贵。以刚上市的中芯国际为例,该公司此前曾相继推出过三个股权激励计划,其执行董事周子学2019年年底持股参考市值高达2.85亿元,随着顺利实现科创板上市,相关人士身家预计已完成了新一轮暴涨。

科创板战略配售领涨

wind数据显示,截至目前,在有数据统计的9757只券商资管计划中,共有3637只产品今年以来回报率为正,其中29只回报率超过50%。

值得注意的是,在年内回报率排名前20的名单中,共有13只属于科创板战略配售产品。其中除“广发原驰·美迪西战略配售1号”是面向社会合格投资者的之外,其余12只产品均为上市公司为本公司高管或核心员工定制的股权激励产品。

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其中,国元证券为国盾量子定制的“国元科大国盾员工参与科创板战略配售”收益最为耀眼,年内回报率高达1042.72%。值得注意的是,截至一季度末,该产品还尚未有证券持仓,单位净值也仅为0.9995。但自国盾量子7月8日上市后,该产品单位净值立即飙升至11.43,堪称“一夜暴富”。

此外,特宝生物、安集科技、心脉医疗、佰仁医疗、美迪西、奥特维、安恒信息等科创板公司的战略配售资管计划的年内回报率也顺利实现了翻倍,其中“国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号”今年以来回报率高达568.56%,仅次于国盾量子。

顺便一提的是,能与上述13只科创板战略配售资管计划同时栖身前20名单的,还包括1只参与五粮液定增的资管计划,2只疑似因遭遇大额赎回而导致收益率大涨的纯债型基金,以及1只另类投资基金。

科创板造富效应明显

事实上,尽管科创板诞生不久,但这一板块显然已经成为一块新的造富试验田。通过各种各样的员工持股或股权激励方案,不少上市公司的核心人员通过公司上市一举实现身家暴增。

以7月16日上市首日就股价暴涨200%的中芯国际为例,此前在2004年和2014年,中芯国际相继推出了三个股权激励计划。例如2017年9月,中芯国际就曾有条件授出合共187.5万份购股权以认购普通股,其中首席执行官赵海军获授168.75万份购股权,而副董事长兼非执行董事邱慈云则获授18.75万份购股权。行使价为每股7.9港元,有效期十年。

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如今截至7月20日收盘,中芯国际A股股价已高达79.17元人民币,港股股价也达到了28.2港元,对应到2017年7.9港元的行使价,已大涨近3倍。而2019年年底的数据则显示,中芯国际执行董事周子学、赵海军、高永岗三人持有股份的参考市值已超过1亿元,分别为2.85亿元、1.49亿元和1.37亿元。

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招股说明书显示,2017年至2019年,中芯国际用于股权激励的费用分别高达5970.59万元、1835.92万元和665.87万元。截至2019年底,该公司根据上述股权激励计划尚可授予的购股权/受限制股份单位对应的普通股为3.18亿股,占已发行普通股的6.29%;已授予尚未行权的购股权/受限制股份单位对应普通股为4916.25万股,占已发行普通股的0.97%。

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但值得注意的是,并非所有的科创板战略配售都能成为“造富”的代名词。wind数据显示,多只名称中带有“科创”字样的战略配售资管计划的收益率并不十分可观。例如由于君实生物在科创板上市首日后股价一路走低,面向其高管及核心员工战略配售股票的“国泰君安君享科创板君实生物1号”年内收益率已下滑至负值。

券商跟投浮盈近150亿

科创板诞生一年,受益于其造富效应的不只是上市公司高管及核心员工,还有数量众多的保荐机构。

据Wind统计,截至7月20日,登陆科创板上市公司数量达到132家,共涉及41家券商作为保荐机构,募集资金总额约2049.39亿元,券商跟投金额合计约75.5亿元,累计跟投浮盈逾144.54亿元。

而根据中证协此前发布的数据,证券公司未经审计财务报表显示,133家证券公司2019年度共实现证券承销与保荐业务净收入377.44亿元。换言之,在科创板诞生的一年时间内,各家券商仅仅是跟投资金的收益,就已经相当于2019年保荐收入的40%。

具体而言,各家券商对科创板项目的保荐数量来看,中金公司、中信建投、中信证券和华泰联合显然是最大的赢家,其保荐公司家数(联合保荐分别计算)分别为17家、13家、11家和10家,占比高达38%。与此同时,还有20家券商仅成功保荐了一个科创板项目,呈现明显的两级分化趋势。

发布:xiuyue

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