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基金换股应盯紧三季报 预期差是关键

2020-10-14 18:40:21 网络

国庆长假后,A股市场势头强劲,科学技术、医药和消费行业龙头股前期上涨幅度大,上市公司三季报密集公,业绩能否达到预期成为机构关注的重点。基金仓库交换的方向也转移到业绩增长有望消化高评价的目标,光伏、重卡、汽车、农药等高景气行业备受瞩目。

国庆长假后,A股猛烈反弹,特别是光伏、新能源汽车等行业的一部分概念股,仅3个交易日就超过了20%。

上海某公募基金经理表示,节后市场呈上涨行情,主要来自投资者风险偏好的提高,但随着上市公司四季报的公布,业绩是否达到预期成为重要考虑因素。

据该基金经理介绍,由于疫情,第一季度许多企业停止,参考意义不大,第二季度许多公司生产经营恢复正常,第三季度业绩增长是否持续。这将是调查上市公司颜色的重要指标,许多公司第三季度业绩达到去年水平。从某种意义上看,优质公司强者强。

华南某成优绩私募基金经理进一步表示,业绩的增长和减少并不重要。许多公司的业绩下降反映在最近的股价趋势中,是否有预期差距是很重要的。公司的业绩下降了20%,但股价的趋势下降了很多,预期差,市场感情好转的情况下,股价会强烈反弹。同样,即使某公司的业绩好,市场预期高,明亮的业绩公布后股价也会下降。

据了解,第四季度往往是机构换股的关键时期。目前年底仅2个月以上,公募基金迎来年末排行战,保险、社会保险等机构也有年末审查,持有的目标前期涨幅多,部分机构往往选择落袋为安。

从机构调整方向来看,除了三季报预期差距等短期因素外,行业景气度等是长期资金的重要考虑因素。新能源汽车、光伏、重卡、原料药、轻工等板块,成为机构布局的方向。

从业绩预告状况来看,新能源板块上市公司的业绩大幅增加。光伏领域的天合光能(17.920、0.70、4.07%)、奥特维(86.000、-2.30、-2.60%)、中信博(139.150、1.77、1.29%)、固德威(176.390、-3.40、-1.89%)等,风力发电板的明阳智能(19.80、0.97、5.15%)、新强联(91.250、1.96、2.20%)、泰胜风能(9.830、1.64、20.02%)等公司的业绩预增。农药板块雅本化学(8.650、0.08、0.93%)、利尔化学(21.150、0.59、2.87%)等公司业绩预告也表明第三季度纯利润大幅增加。

融通逆向战略基金经理刘安坤认为,市场依然呈现结构性行情,现在可以关注顺周期板块的机会。

发布:xiuyue

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