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通怡投资去年6只基金业绩分化严重 有1只亏损11%

2021-02-01 11:12:43 中国经济网

尽管2020年A股的上涨行情让不少基金净值涨幅可观,但这其中分化的现象也十分明显。以上海通怡投资管理有限公司(以下简称:通怡投资)为例,该公司旗下有数据更新的基金产品共有14只,其中6只成立于2020年以前,但这6只基金去年的收益率差距甚大。通怡金牛1号以190.92%位居榜首,该基金成立于2018年3月21日,最新净值截止日为2020年12月18日,累计收益率达196.62%,也就是说,其在2020年以前运作的一年多时间里净值涨幅并不大,主要收益都来自去年。从净值变动也可以看出,在2020年2月份开市以后,该基金就开始大幅上涨。另外,通怡向阳5号在去年也获得了32.67%的收益率。

通怡投资 业绩分化 亏损

通怡金牛1号成立以来净值走势一览

但可惜的是,除了上述2只基金外,其余4只基金表现则令人失望,全都没有跑赢沪深300指数去年27.21%的涨幅。具体来看,通怡海川1号、通怡兴源1号在2020年上涨了10.35%和10.47%,通怡方圆1号仅有7.51%的涨幅。

最意外的还是通怡红袖6号,在去年A股结构性牛市的背景下,该基金竟然还亏损了10.69%。资料显示,其成立于2017年9月8日,截至2020年12月18日的累计收益率为35.3%,累计单位净值1.3530元。

而另外8只基金的成立时间全都是2020年内,尽管成立于去年火爆的行情下,但截至今年1月22日止,这些基金的累计净值收益率全都没能超过8%。成立于2020年8月12日的通怡麒麟11号还惨遭亏损,净值收益率为-5.20%。

根据中国经济网记者了解,通怡投资成立于2015年3月23日,注册资本1050万人民币,经营范围包括投资管理,资产管理。公司股东为上海宽洋科技中心(有限合伙)、储贻波、成啸、上海一宜科技中心(有限合伙),持股比例分别为45.24%、45.24%、4.76%、4.76%。

储贻波曾任职于申银万国证券研究所、国信证券研究所机构部副总监,拥有十年证券从业经历,目前公开披露净值的基金都由其管理。

此外,通怡投资旗下还有两位基金经理,分别是戴炯瀚和张碑。资料显示,戴炯瀚是伊利诺伊大学金融硕士,威斯康星大学医疗物理硕士,复旦大学物理学学士,有着六年证券从业经历,曾任职于国华人寿、财通基金投研部,擅长顺应行业长期发展趋势寻找价值投资标的,在新能源、医药、房地产产业链等领域都发掘过高回报标的。

张碑是大连理工应用化学硕士,肯塔基大学化学博士;曾于精细化工国家重点实验室从事小分子荧光化合物设计与合成研究,曾就职于药明康德从事有机小分子药物合成研发。

从上面两位基金经理的从业经历看,医药、新能源行业都是其较为熟悉和专业的领域,也是A股去年的领涨板块,但通怡投资旗下基金似乎并没有享受到太多盈利。

从上市公司披露的持股变动看,通怡投资旗下的通怡梧桐10号、通怡梧桐13号、通怡梧桐20号三只基金在去年11月里均通过大宗交易新进买入了科伦药业,持股数分别为930.46万股、720万股、614.6万股。但科伦药业的走势却并不争气,2020年11月下跌11.92%、12月下跌5.68%,今年1月份继续下跌2.01%。

在去年三季度时,通怡梧桐11号新进买入了广州浪奇1473.93万股、通怡芙蓉12号新进买入广宇发展805.18万股,但这两只股票此后都没有上涨。

通怡海川8号新进买入*ST胜尔200万股,不过*ST胜尔刚刚披露的2020年四季度前十大流通股东已经没有其身影了,该股在去年三、四季度里连续上涨了16.11%和16.33%,在今年1月份该股继续猛涨34.74%,通怡海川8号的退出显得有些过早。

通怡梧桐8号去年三季度还新买入九鼎新材449万股,但紧接着在去年四季度该股就下跌了13.93%,今年1月份继续下跌12.08%。通怡海川15号买入的中利集团,在经过去年四季度6.32%的上涨后,在今年1月份大跌30%,如果该基金持有至今,损失似乎不小。

通怡投资旗下有公开数据基金业绩一览

通怡投资 业绩分化 亏损

发布:xiuyue

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