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华宝科技先锋混合基金最新净值跌幅达2.34%

2020-10-26 09:52:36 网络

华宝科技先锋混合型证券投资基金(简称:华宝科技先锋混合,代码006227)10月23日净值下跌2.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7297元,累计净值为1.7297元。

华宝 混合基金 值跌幅

华宝科技先锋混合基金成立以来收益72.97%,今年以来收益38.40%,近一月收益0.23%,近一年收益52.18%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐林明,自2019年02月13日管理该基金,任职期内收益72.97%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例9.94%)、歌尔股份(持仓比例6.40%)、长春高新(持仓比例6.29%)、恒瑞医药(持仓比例6.14%)、恒生电子(持仓比例4.87%)、亿纬锂能(持仓比例3.96%)、中兴通讯(持仓比例3.72%)、用友网络(持仓比例3.38%)、腾讯控股(持仓比例3.11%)、中芯国际(持仓比例2.91%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,受新冠肺炎疫情的影响,宏观经济运行偏离原有的平稳态势,出现较大的短期波动。

科技成长板块在年初受流动性宽松和新经济预期向好的驱动呈现较为迅速的结构性上涨,但随着疫情在国内外的相继爆发,全球经济增长的不确定性显著增强,权益市场风险偏好快速回落,科技行业亦成为短期回调的首要行业之一,也为基金的净值管理带来了一定的波动和回撤。

进入二季度以后,市场从二三月份的大幅震荡中逐渐走向修复,宏观经济逐步企稳,逆周期调节和资本市场改革相继落地,GDP增长回到正值,经济增速向预期的方向发展,带动核心科技龙头公司重回结构性上涨。

且疫情后全球货币政策出现再宽松,海外流动性向新兴市场外溢,也为股市的进一步复苏提供了良好的环境。中长期来看,阶段性的黑天鹅事件不会改变核心资产的长期配置价值,随着经济转型周期和科技创新周期的共振,科技行业的Beta仍有望是一个长周期的过程,经营稳健、基本面优质、有核心竞争力、估值合理的科技公司有望取得良好的中长期回报。

??华宝科技先锋基金专注投资于科技领域龙头公司,风格明确、策略清晰。报告期内基金组合重点关注以生物科技为代表的疫情受益行业和以半导体、消费电子、计算机、5G、金融科技、新能源、新能源汽车等为代表的长期产业方向,在投资中综合考虑上市公司的估值水平、盈利质量、成长能力、研发投入和科技含量,优选市占率和代表性强、短期和中长期成长能力兼备、盈利能力稳定、估值相对合理的股票作为投资标的,使得组合具备对科技板块的良好代表性和成长价值。报告期内,基金策略的稳定性保障了其可以取得相对业绩比较基准更优的收益表现。

本报告期基金份额净值增长率为31.25%,业绩比较基准收益率为12.98%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年,中国经济仍将继续复苏,目前国内经济的生产和投资端复苏较快,下游施工旺季也即将到来,但消费疲弱,仍有不小的提振空间。随着疫情影响的逐渐消退,预计下半年内需将是复苏的主要动力。

同时,国内流动性环境依然较为宽松,海外资金和居民理财资金加速入市,市场中长期向上的资金面逻辑未变。

短期来看,中美关系对市场走势产生一定干扰,市场波动也有所加剧,但市场若阶段性调整将为景气向上的行业提供更具性价比的配置机会。

行业方面,随着宏观经济的逐渐企稳和复工复产进度的推进,新冠疫情的发生并未破坏国内产业战略升级背景下科技周期的景气度。

核心龙头公司二季度起业绩边际改善的态势较为明确,科技周期景气上行对于成长股业绩的拉动作用十分显著。

与此同时,随着创业板注册制下半年正式落地,资本市场改革对科技类企业的支持力度进一步加速;海外科技龙头公司逐渐回归A股,提振整个市场对于科技板块的关注度。中长期来看,在中美摩擦影响长期存在的大背景下,核心产业的转型升级仍然是国内经济纠偏和转型的焦点。

政府对于加强改革、强化创新、加快产业转型升级、寻求新的经济增长引擎日益重视,符合经济转型方向的半导体、计算机、通信、高端制造、生物科技等行业继续具备重要的长期配置价值。

我们对市场的长期前景保持乐观,也对短期疫情及经济数据波动、估值与股票基本面的偏离幅度、中美摩擦的不确定性等制约投资者信心和市场表现的关键因素保持关注。基金将在后续持续观察和思考,力争在此基础上做好投资组合管理。

发布:xiuyue

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